Press Release

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3月10日,2021年下午5:27

钢铁连接报告第二季度财务业绩

第二季度2021年结果

  • 净收入总计 156.0万美元, 相比于 21550万美元 in the prior year
  • 净损失是 220万美元,与丧失相比 360万美元 in the prior year
  • 普通股东的净亏损是 270万美元,与丧失相比 410万美元 in the prior year
  • 调整后EBITDA* 曾是 2120万美元, 相比于 2250万美元 in the prior year
  • 经营活动中使用的净现金是 2050万美元
  • 自由现金流* 总计 $(21.6)百万
  • 总债务,净无日折扣和发行费用,是 37690万美元;净债务* 总计 $ 29630万美元

六个月的财务业绩

  • 净收入总计 326.0万美元, 相比于 440.6万美元 in the prior year
  • 净损失是 570万美元,与收入相比 120万美元 in the prior year
  • 普通股东的净亏损是 680万美元,与收入相比 0.2万美元 in the prior year
  • 调整后EBITDA* 曾是 4370万美元, 相比于 4540万美元 in the prior year
  • 经营活动提供的净现金是 5.2百万美元
  • 自由现金流* 总计 300万美元

斯文娜,Tenn。 - (商业资讯) - mar。 10,2021-- 钢铁连接,Inc。 (“公司”)(纳斯达克:STCN)今天宣布第二季度的财务业绩结束 1921年1月31日 .

 

 

结束了三个月
1月31日,

 

六个月结束了
1月31日,

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

 

(成千上万)

净收入

 

$

156,047

 

 

$

215,452

 

 

$

325,981

 

 

$

440,605

 

净收入(亏损)收入

 

 

(2,196

)

 

 

(3,557

)

 

 

(5,747

)

 

 

1,235

 

净额(亏损)符合普通股东的收入

 

 

(2,726

)

 

 

(4,088

)

 

 

(6,814

)

 

 

168

 

调整后EBITDA*

 

 

21,211

 

 

 

22,532

 

 

 

43,747

 

 

 

45,365

 

调整后EBITDA保证金*

 

 

13.6

%

 

 

10.5

%

 

 

13.4

%

 

 

10.3

%

经营活动提供的净现金(用于)提供

 

 

(20,541.

)

 

 

(7,537

)

 

 

5,186

 

 

 

14,873

 

添加物业和设备

 

 

1,101

 

 

 

6,298

 

 

 

2,160

 

 

 

10,370

 

自由现金流*

 

 

(21,642.

)

 

 

(13,835.

)

 

 

3,026

 

 

 

4,503

 

*

 

将这些非GAAP测量的对账,以金融表中包含的最直接的可比性GAAP措施。另请参阅下面有关这些非GAAP措施的定义的“关于使用非GAAP财务测量”的注意事项。

该公司继续评估全球风险和与Covid-19相关的商业活动的放缓,包括对其员工,客户,供应商和财务业绩的潜在影响。对公司剩余的日历2021年和超越公司的影响的严重程度将取决于许多因素,包括但不限于大流行的持续时间和严重程度,对公司的影响的影响程度和严重程度客户和供应商,对我们的企业产品和服务的需求持续中断,以及全球商业和经济环境对流动性和资本可用性的影响,所有这些都不确定,无法预测。该公司继续关注现金管理和流动性,包括减少酌情支出,积极的营运资本管理,严格批准资本支出和其他行为。如果情况令,本公司将评估进一步的行动。

操作结果

第二季度和六个月的比较结束了 1921年1月31日 和 2020

 

结束了三个月
1月31日,

 

六个月结束了
1月31日,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

(未经审计,成千上万)

净收入:

 

 

 

 

 

 

 

产品

$

91,155

 

 

$

123,117

 

 

$

196,863

 

 

$

256,120

 

服务

 

64,892

 

 

 

92,335

 

 

 

129,118

 

 

 

184,485

 

净收入总额

 

156,047

 

 

 

215,452

 

 

 

325,981

 

 

 

440,605

 

收入费用

 

120,197

 

 

 

170,203

 

 

 

249,663

 

 

 

351,110

 

毛利润率

 

23.0

%

 

 

21.0

%

 

 

23.4

%

 

 

20.3

%

销售,一般和行政

 

21,810

 

 

 

31,165

 

 

 

48,668

 

 

 

53,392

 

无形资产的摊销

 

5,359

 

 

 

6,911

 

 

 

11,894

 

 

 

14,188

 

利息花费

 

7,825

 

 

 

8,733

 

 

 

15,648

 

 

 

17,902

 

所有其他费用,网

 

2,161

 

 

 

809

 

 

 

4,160

 

 

 

235

 

总成本和费用

 

37,155

 

 

 

47,618

 

 

 

80,370

 

 

 

85,717

 

(亏损)所得税前收入

 

(1,305

)

 

 

(2,369

)

 

 

(4,052

)

 

 

3,778

 

所得税费用

 

891

 

 

 

1,188

 

 

 

1,695

 

 

 

2,543

 

净收入(亏损)收入

$

(2,196

)

 

$

(3,557

)

 

$

(5,747

)

 

$

1,235

 

净收入

第二季度的净收入总额减少了 5940万美元或27.6%,与前一年的同一时期相比。直接营销部门的净收入减少 3200万美元,主要由较低的体积驱动,部分抵消每包邮寄的较高平均价格。在供应链分段内,净收入减少 2740万美元 due to lower volume.

六个月的总净收入结束 1921年1月31日 减少 11460万美元或26.0%,与前一年的同期相比。直接营销部门的净收入减少 5930万美元,主要由较低的体积驱动,部分抵消每包邮寄的较高平均价格。在供应链分段内,净收入减少 5540万美元 due to lower volume.

收入费用

第二季度收入费用减少了 5000万美元或者29.4%,与前一年的同一时期相比,主要是由于直接营销和供应链段的材料和劳动力成本下降。第二季度毛利率的增加可归因于客户组合的变化,我们关注客户合理化,以提高盈利能力,以及两段抵消Covid-19的影响的成本降低举措。

六个月的收入费用结束 1921年1月31日 减少 10140万美元或者28.9%,与前一年的同一时期相比,主要是由于直接营销和供应链段的材料和劳动力成本下降。本年度期间毛利率的增加也归因于客户组合的变化,我们关注客户合理化,以提高盈利能力,以及两条段的成本减少措施来抵消Covid-19的影响。

销售,一般和行政

第二季度的销售,一般和行政费用减少了 940万美元或30.0%,与前一年的同一时期相比,主要是由于员工相关,销售和营销的减少,以及由于Covid-19大流行的结果以及外包服务成本,以及重组和减少其他费用。

六个月的销售,一般和行政费用结束 1921年1月31日 减少 470万美元或8.8%,与前一年的同一时期相比,主要是由于员工相关,销售和营销和外包服务成本以及其他费用,以及Covid-19大流行,部分抵消了应计税。

无形资产的摊销

第二季度的无形资产资产摊销减少了 160万美元或22.5%,与前一年的同一时期相比。六个月的无形资产摊销摊销 1921年1月31日 减少 230万美元或16.2%,与前一年的同一时期相比。随着我们的商标和商品名完全摊销,两期摊销费用减少 2020年12月,我们的客户关系使用加速方法进行摊销,这反映了我们获得资产经济利益的模式。

利息花费

第二季度下降 0.9百万美元与前一年同期相比,10.4%。六个月的利息费用结束 1921年1月31日 减少 230万美元或12.6%,与前一年的同期相比。两个时期的利息费用减少主要是由于未偿还债务的可变利率较低。

所有其他费用,网

所有其他费用,第二季度净增加 140万美元,与前一年的同一时期相比。所有其他费用,净六个月结束 1921年1月31日 增加 390万美元,与前一年的同一时期相比。两个时期所有其他费用的增加主要是由于供应链段的外汇损失增加。

所得税费用

第二季度所得税费用减少 0.3万美元与前一年的同期相比,25.0%。六个月结束的所得税费用 1921年1月31日 减少 0.8万美元33.3%,与前一年的同一时期相比。两个时期所得税费用的降低主要是由于外国司法管辖区的应税收入较低。

补充财产和设备(资本支出)

第二季度的资本支出总计 $ 11万或与...相比,或净收入的0.7% 630万美元,或2.9%的净收入,同期在前一年。六个月的资本支出终止了 1921年1月31日 总计 220万美元或与...相比,或净收入的0.7% 1040万美元,或2.4%的净收入,同期在前一年。两个时期的资本支出减少主要是由于Covid-19大流行的结果减少了。

调整后EBITDA

调整后的EBITDA第二季度减少了 130万美元,或5.9%,与前一年的同一时期相比,主要是由于减少毛利率,部分抵消了某些营业费用。

六个月的调整后EBITDA结束了 1921年1月31日 减少 160万美元或3.6%,与前一年的同一时期相比,主要是由于减少毛利率,部分抵消了某些营业费用。

流动性和资本资源

作为 1921年1月31日 ,公司有现金和现金等价物 $ 8760万美元。作为 1921年1月31日 , IWCO Direct.moduslink. 有一种易于借贷能力 2500万美元880万美元分别在他们的信用设施下。

作为 1921年1月31日 ,总债务未偿还,净无日折扣和发行费用,是 37690万美元,由此组成 369.0万美元 贷款期限 12月15日,2022年 A. 1490万美元 7.50%敞篷车高级注 3月1日,2024年3月1日,较少关联的无日期折扣和发行成本。

关于 钢铁连接,Inc。

钢铁连接,Inc。 是一个多元化的控股公司,拥有两个全资子公司, IWCO Direct. Holdings,Inc。moduslink.公司,分别为直接营销和供应链管理市场提供服务。

IWCO Direct. 为其客户提供高效的数据驱动营销解决方案,该解决方案代表了全球范围内的一些最大,最受尊敬的品牌,如保险,金融服务和多种系统运营商(电缆或直接广播卫星电视系统)。其全方位的服务包括Omnichannel营销活动的战略,创造性和执行,以及该行业最复杂的邮政物流计划之一,用于直接邮寄。通过其Mail-Gard®部门, IWCO Direct. 还提供业务连续性和灾难恢复服务,以防止意外的业务中断,以及提供打印和邮件外包服务。 IWCO Direct. 被评为最大的直接邮件生产提供商之一 北美,具有最大的连续数字印刷技术平台和不断增长的直销代理服务。 IWCO Direct.的 解决方案使客户能够提高客户终身值,这反过来又导致了更长的客户关系。该公司是ISO / IEC 27001信息安全管理系统(ISMS)通过BSI认证,反映其对数据安全的承诺。

moduslink. 是全球供应链业务流程管理的领导者,为消费电子,通信,计算,医疗设备,软件和零售等市场提供客户的客户。 moduslink. 设计并在客户的全球供应链中进行关键元素,以提高市场速度,产品定制,灵活性,成本,质量和服务。这些福利是通过行业专业知识,创新的服务解决方案和综合运营,经过验证的业务流程,广泛的全球足迹和世界级技术的组合来提供。 moduslink. 还生产和许可由其企业级诗意软件提供支持的权利管理解决方案,该解决方案提供了完整的激活,供应,授权订阅和从物理商品(连接产品)和数字产品的数据收集解决方案。 moduslink. 拥有各种国家的频体定位设施的综合网络,包括众多遗址 北美, 欧洲亚洲.

钢铁连接,Inc。 和 Subsidiaries

浓缩合并资产负债表

(成千上万)

 

 

1月31日,
2021

 

7月31日,
2020

 

(未经审计)

 

 

资产:

现金及现金等价物

$

87,649

 

 

$

75,887

 

应收账款,贸易,网

86,455

 

 

93,072

 

库存,网

13,942

 

 

15,354

 

为客户提供资金

6,604

 

 

18,755

 

预付费用和其他当前资产

24,680

 

 

20,475

 

流动资产总额

219,330

 

 

223,543

 

物业和设备,网

70,684

 

 

79,678

 

善意

257,128

 

 

257,128

 

其他无形资产,网

123,369.

 

 

135,263

 

经营租赁使用权资产

48,903

 

 

56,140

 

其他资产

6,482

 

 

7,420

 

总资产

$

725,896.

 

 

$

759,172

 

 

 

 

 

负债:

应付账款

$

56,779

 

 

$

70,002

 

预提费用

111,251

 

 

111,380

 

为客户提供资金

6,604

 

 

18,755

 

长期债务的当前部分

5,582

 

 

5,527

 

目前的租赁义务

13,246

 

 

14,318

 

其他目前的负债

29,843

 

 

29,950

 

总流动负债

223,305

 

 

249,932

 

可转换笔记支付

8,659

 

 

8,054

 

长期债务,不包括当前部分

362,638

 

 

365,468

 

长期租赁义务

37,181

 

 

43,211

 

其他长期负债

11,186

 

 

8,509

 

负债总额

642,969

 

 

675,174

 

 

 

 

 

截至销售优先于股票

35,180

 

 

35,180

 

 

 

 

 

总股等权益

47,747

 

 

48,818

 

 

 

 

 

总负债,截止至关重要的首选股票和股东权益

$

725,896.

 

 

$

759,172

 

钢铁连接,Inc。 和 Subsidiaries

浓缩的综合业务陈述

(成千上万,除非每股金额)

(未经审计)

 

 

结束了三个月
1月31日,

 

 

 

六个月结束了
1月31日,

 

 

 

2021

 

2020

 

FAV(UNFAV)

 

2021

 

2020

 

FAV(UNFAV)

净收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

$

91,155

 

 

$

123,117

 

 

(26.0

)%

 

$

196,863

 

 

$

256,120

 

 

(23.1

)%

服务

 

64,892

 

 

 

92,335

 

 

(29.7

)%

 

 

129,118

 

 

 

184,485

 

 

(30.0

)%

净收入总额

 

156,047

 

 

 

215,452

 

 

(27.6

)%

 

 

325,981

 

 

 

440,605

 

 

(26.0

)%

收入费用

 

120,197

 

 

 

170,203

 

 

29.4

%

 

 

249,663

 

 

 

351,110

 

 

28.9

%

毛利

 

35,850

 

 

 

45,249

 

 

(20.8

)%

 

 

76,318

 

 

 

89,495

 

 

(14.7

)%

毛利润率

 

23.0

%

 

 

21.0

%

 

 

 

 

23.4

%

 

 

20.3

%

 

 

营业费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售,一般和行政

 

21,810

 

 

 

31,165

 

 

30.0

%

 

 

48,668

 

 

 

53,392

 

 

8.8

%

无形资产的摊销

 

5,359

 

 

 

6,911

 

 

22.5

%

 

 

11,894

 

 

 

14,188

 

 

16.2

%

总运营费用

 

27,169

 

 

 

38,076

 

 

28.6

%

 

 

60,562

 

 

 

67,580

 

 

10.4

%

营业收入

 

8,681

 

 

 

7,173

 

 

21.0

%

 

 

15,756

 

 

 

21,915

 

 

(28.1

)%

总其他费用

 

(9,986

)

 

 

(9,542

)

 

(4.7

)%

 

 

(19,808

)

 

 

(18,137

)

 

(9.2

)%

(亏损)所得税前收入

 

(1,305

)

 

 

(2,369

)

 

44.9

%

 

 

(4,052

)

 

 

3,778

 

 

(207.3

)%

所得税费用

 

891

 

 

 

1,188

 

 

25.0

%

 

 

1,695

 

 

 

2,543

 

 

33.3

%

净收入(亏损)收入

 

(2,196

)

 

 

(3,557

)

 

38.3

%

 

 

(5,747

)

 

 

1,235

 

 

(565.3

)%

少:可赎回首选股票的首选股息

 

(530

)

 

 

(531

)

 

0.2

%

 

 

(1,067

)

 

 

(1,067

)

 

%

净额(亏损)符合普通股东的收入

$

(2,726

)

 

$

(4,088

)

 

33.3

%

 

$

(6,814

)

 

$

168

 

 

(4,156.0.

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本净(亏损)占普通股东的每股收益

$

(0.04

)

 

$

(0.07

)

 

 

 

$

(0.11

)

 

$

0.00

 

 

 

摊薄净(亏损)每股收益归因于普通股东

$

(0.04

)

 

$

(0.07

)

 

 

 

$

(0.11

)

 

$

0.00

 

 

 

用于以下方式的加权平均普通股:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本(亏损)每股收益

 

62,028

 

 

 

61,538

 

 

 

 

 

61,961

 

 

 

61,469

 

 

 

每股摊薄(亏损)收益

 

62,028

 

 

 

61,538

 

 

 

 

 

61,961

 

 

 

61,482

 

 

 

钢铁连接,Inc。 和 Subsidiaries

分部数据

(成千上万)

(未经审计)

 

 

结束了三个月
1月31日,

 

六个月结束了
1月31日,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

净收入:

 

 

 

 

 

 

 

直销

$

91,155

 

 

$

123,117

 

 

$

196,863

 

 

$

256,120

 

供应链

 

64,892

 

 

 

92,335

 

 

 

129,118

 

 

 

184,485

 

 

$

156,047

 

 

$

215,452

 

 

$

325,981

 

 

$

440,605

 

营业收入:

 

 

 

 

 

 

 

直销

$

5,769

 

 

$

4,217

 

 

$

10,706

 

 

$

15,420

 

供应链

 

4,957

 

 

 

5,763

 

 

 

10,108

 

 

 

12,273

 

总分部营业收入

 

10,726

 

 

 

9,980

 

 

 

20,814

 

 

 

27,693

 

公司级活动

 

(2,045

)

 

 

(2,807

)

 

 

(5,058

)

 

 

(5,778

)

总营业收入

 

8,681

 

 

 

7,173

 

 

 

15,756

 

 

 

21,915

 

总其他费用

 

(9,986

)

 

 

(9,542

)

 

 

(19,808

)

 

 

(18,137

)

(亏损)所得税前收入

$

(1,305

)

 

$

(2,369

)

 

$

(4,052

)

 

$

3,778

 

钢铁连接,Inc。 和 Subsidiaries

非GAAP措施与GAAP措施的核对

(成千上万)

(未经审计)

 

EBITDA和调整后的EBITDA对帐:

 

结束了三个月
1月31日,

 

六个月结束了
1月31日,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

净收入(亏损)收入

$

(2,196

)

 

$

(3,557

)

 

$

(5,747

)

 

$

1,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

 

 

(14

)

 

 

(20

)

 

 

(30

)

利息花费

 

7,825

 

 

 

8,733

 

 

 

15,648

 

 

 

17,902

 

所得税费用

 

891

 

 

 

1,188

 

 

 

1,695

 

 

 

2,543

 

折旧

 

5,337

 

 

 

5,785

 

 

 

11,117

 

 

 

11,374

 

无形资产的摊销

 

5,359

 

 

 

6,911

 

 

 

11,894

 

 

 

14,188

 

EBITDA

 

17,216

 

 

 

19,046

 

 

 

34,587

 

 

 

47,212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

战略咨询和其他相关专业费用

 

102

 

 

 

 

 

 

165

 

 

 

 

行政遣散费和员工保留

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

372

 

重组和重组相关的费用

 

37

 

 

 

922

 

 

 

1,218

 

 

 

922

 

股份赔偿

 

158

 

 

 

196

 

 

 

346

 

 

 

372

 

销售长寿资产损失

 

37

 

 

 

8

 

 

 

40

 

 

 

38

 

未实现的外汇损失,网

 

2,712

 

 

 

371

 

 

 

4,773

 

 

 

561

 

其他非现金(收益)亏损,网

 

(314

)

 

 

36

 

 

 

(10

)

 

 

(58

)

与某些税收负债相关的调整

 

1,263

 

 

 

1,891

 

 

 

2,628

 

 

 

(4,054

)

调整后EBITDA

$

21,211

 

 

$

22,532

 

 

$

43,747

 

 

$

45,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

$

156,047

 

 

$

215,452

 

 

$

325,981

 

 

$

440,605

 

调整后EBITDA保证金

 

13.6

%

 

 

10.5

%

 

 

13.4

%

 

 

10.3

%

免费现金流量和解:

 

结束了三个月
1月31日,

 

六个月结束了
1月31日,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

经营活动提供的净现金(用于)提供

$

(20,541.

)

 

$

(7,537

)

 

$

5,186

 

 

$

14,873

 

添加物业和设备

 

(1,101

)

 

 

(6,298

)

 

 

(2,160

)

 

 

(10,370.

)

自由现金流

$

(21,642.

)

 

$

(13,835.

)

 

$

3,026

 

 

$

4,503

 

净债务和解:

 

1月31日,
2021

 

7月31日,
2020

总债务,净额

$

376,879.

 

 

$

379,049.

 

无日折扣和发行费用

 

7,033

 

 

 

7,863

 

现金及现金等价物

 

(87,649.

)

 

 

(75,887

)

净债务

$

296,263

 

 

$

311,025

 

关于非GAAP财务测量的使用说明

除了按照普遍接受的会计原则编制的财务措施外,公司还使用EBITDA,调整的EBITDA,免费现金流量和净债务,非GAAP财务措施,以评估其表现。 EBITDA代表利息收入,利息费用,所得税费用,无形资产贬值和摊销的盈利(亏损)。我们将调整后的EBITDA定义为净收入(亏损),不包括与利息收入,利息费用,所得税费用,折旧,无形资产摊销,战略咨询和其他相关专业费用,行政遣散费和员工保留,重组和重组的净收费。相关费用,股份薪酬,(收益)亏损销售长寿资产,长期资产减值,未实现的外汇(收益)亏损,净,其他非现金(收益)亏损,净,调整相关对关联公司投资的某些税收负债和(收益)损失。本公司将免费现金流定义为(用于)经营活动的净现金减去财产和设备的净额,并将净债务定义为总债务的总和,不包括减少未经共享的折扣和发行费用,现金和现金等价物的缩短。

我们认为,向投资者提供这些非GAAP测量是有用的,因为这些措施为我们的投资者提供了重要的补充信息,并允许投资者和管理层评估我们业务的经营业绩。这些措施为管理层和投资者提供有关我们的经营结果的有用补充信息,因为它们排除了从期间到期的波动的某些项目不一定对应于我们业务运营结果的变化。在建立内部经营预算时,我们使用EBITDA和调整后EBITDA在内部预报和模型中,补充了向我们董事会报告的财务结果和预测,根据经营业绩确定执行官员和其他主要员工的某些激励赔偿的组成部分,确定遵守本公司信用设施中的某些契约,并评估我们的核心业务部门的短期和长期经营趋势。我们使用免费的现金流来进行和评估我们的业务,尽管它类似于运营中的现金流量,但我们认为它是自购买财产和设备的现金流量的有用衡量标准,是持续运营的必要组成部分,而且使用净债务,协助管理层资本规划和融资考虑。

我们认为,这些非GAAP财务措施协助加强对管理核心业务的潜在业务措施的提升,以评估与现有时期和市场相比的业绩,并建立业务目标。此外,我们认为,这些非GAAP财务调整对投资者有用,因为他们允许投资者评估管理层在我们的财务和运营决策中使用的方法和信息的有效性。这些非GAAP财务措施不应孤立,或作为按照所提供的财务信息的替代品 我们。 GAAP。这些非GAAP财务措施可能无法以与其他公司使用的类似措施相同的方式计算。

EBITDA和调整后EBITDA的一些局限性包括:

  • EBITDA和调整后EBITDA不会反映我们营运资金需求的变化或现金要求;
  • EBITDA和调整后EBITDA不反映我们的利息费用,或者在我们的债务中服务利息或主要付款所需的现金要求;
  • EBITDA和调整后EBITDA不反映我们的税费或现金要求以支付税款;
  • EBITDA和调整后EBITDA不反映资本支出或资本支出或合同承诺的未来要求;
  • 虽然折旧和摊销是非现金指控,但折旧和摊销的资产通常必须在将来更换,EBITDA和调整后的EBITDA不反映这种替代品的任何现金要求;和
  • 我们行业的其他公司可以计算EBITDA和调整后的EBITDA,将其有用限制为比较措施。

此外,净债务假设本公司的现金和现金等价物可用于减少未经限制的未偿还债务,而自由现金流量具有局限性,因为它不代表可自由裁量支出的剩余现金流量,不包括本公司剩余的剩余现金流量投资活动和融资活动,包括对本公司未偿还债务的主要支付要求。

请参阅本释放财务表中包含的最直接可比的GAAP措施的非GAAP措施的对帐。

净运营亏损驾车

该公司已重述的公司证书包括旨在通过防止某些可能导致“所有权变更”的证券转移来保护公司净营运损失交易司令部的税收优惠的规定(如“内部收入守则”第382条规定)的证券转移。根据税计划并受到某种例外情况,如果股东(或集团)通过税计划后成为4.99%的股东,我们普通股票的每个未偿还份额的某些权利通常会成为可行的和股东(除了新的4.99%股东或集团以外,以重大折扣购买本公司的额外股份,导致新的4.99%股东(或集团)的经济利益和投票权大幅稀释。此外,在非豁免股东(或集团)成为新的4.99%的股东之后,该公司在合并或其他业务组合中获得的某些情况下,右边的每位持有人(新的4.99%以外)然后,股东或小组)将有权以折扣购买收购公司普通股的股份。有关公司的税收福利保护计划的进一步讨论,请查看公司的申请 .

前瞻性陈述

本次发布载于1995年私营证券诉讼改革法案的含义内的前瞻性陈述。本释放中的陈述本文并非历史事实被认为是“前瞻性陈述”,以便第27A条提供的安全港的目的1933年的“证券法”,经修订,及1934年证券交易所第21E条,如修订。此版本包含与本公司与公司之间拟议交易的信息有关但不限于信息的前瞻性陈述 钢持股。除了历史事实的陈述之外的所有陈述,包括但不限于本公司的目标,计划,预期和战略的陈述是前瞻性陈述。以下的重要因素和不确定性等可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的实际结果不同:客户或计划损失;对我们产品和服务需求的波动;一般经济状况和公共卫生危机(如正在进行的冠状病毒爆发);随着公司以采购订单销售的客户而不是根据具有最低购买要求的合同的需求变化;进行国际运营所固有的风险;公司能够在业务战略上执行,从而实现商业收购的预期协同作用和利益,包括任何成本降低计划以及对其服务的持续和增加的需求和市场接受,这可能对公司达到其收入的能力产生负面影响,营业收入和成本节约目标,维护和提高现金职位,扩大其运营和收入,降低其成本,提高其毛利率,达到和维持盈利能力,达到长期目标并最佳地运作;增加了公司竞争的市场的竞争和技术变化;未能实现重组和成本切割行动的预期效益;难以按照公司的业务战略整合技术,运营和人才的困难;失去基本员工或无法招募和留住人员;该公司的保存能力和货币化其净运营损失;未能解决公司有利的争议和诉讼;未能维持纳斯达克继续上市要求的遵守情况;该公司能够偿还债务和逐步淘汰的潜在不利影响;以及公司的谈判和完善拟议交易的能力 钢持股。详细讨论可能影响公司未来业务和财务业绩结果的警告陈述和风险,请参阅公司的申请 ,包括但不限于公司的年度报告中的风险因素,以便10-k提交 9月30日,2020年。这些文件可在公司的投资者关系网站上获得“秒文件”标签。

所有前瞻性陈述必然只有对未来结果的估算,并且无法保证实际结果与预期实际不同,因此,您被告诫不要依赖于此类陈述。此外,任何前瞻性陈述只截至所做的日期,​​我们不承担更新任何前瞻性陈述,以反映发表日期或反映事件后反映事件或情况意外的事件。

投资者关系

詹妮弗golembeske.
914-461-1276
[email protected]

来源: 钢铁连接,Inc。

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